今年以来，半导体设备赛道成为A股市场的突出热点，多只相关ETF涨幅超27%，板块资金净流入明显。多家机构表示，在海外算力需求激增带动存储行业扩产、国产供应链自主可控进程加速等多重逻辑驱动下，半导体设备行业的景气度持续上行。
数据显示，截至1月16日，半导体设备ETF易方达、半导体设备ETF广发、半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF基金等多只半导体设备相关ETF今年以来涨幅超过27%。
与此同时，资金正借道ETF积极流入这一板块。据统计，截至1月15日，半导体设备ETF获得37.62亿元资金净流入；半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF广发和半导体设备ETF易方达均获得10亿元以上资金净流入。
去年四季度以来，内外资机构对半导体设备板块的关注度持续提升，多家上市公司迎来密集调研。以华海清科为例，该公司在此期间共获得33家公募基金调研；金海通、盛美上海、芯源微也吸引了超过20家公募基金参与调研；至纯科技（维权）、联动科技、晶升股份等公司则获得了10家以上的公募基金关注。此外，部分公司也获得了外资机构的调研。其中，至纯科技、盛美上海、芯源微和华海清科分别迎来4家、2家、2家和1家外资机构调研。
对于半导体设备板块此轮上涨，国泰基金认为，其深层次逻辑是国内半导体设备行业与全球算力共振。在海外算力需求持续高涨的背景下，全球存储行业有望进入扩产周期。国内存储行业已受益于此轮存储价格上涨，同时随着未来“两存”上市预期增强，国内半导体设备赛道景气度快速上行。
“综上，存储价格上涨源于海外算力推动下的需求快速增长。而存储价格上行又进一步强化了行业扩产预期，使国内半导体设备行业持续受益。在这一逻辑下，半导体设备板块已开始与海外算力趋势形成联动映射。”国泰基金称。
在招商半导体设备ETF基金经理房俊一看来，当前AI算力投资主线根植于自主可控的逻辑之上。以存储芯片为例，国产厂商在技术突破与产能扩张方面取得的进展，正深刻改变全球存储行业的周期性格局。国内两大存储厂商的崛起，不仅为市场提供了关键供给补充，缓解了短期价格压力、平抑周期波动，更减少了进口依赖、增强了供应链安全。
“在政策引导与大基金三期等资本助力下，国产存储厂商的盈利前景进一步明确，这一发展趋势也同步带动了上游半导体设备与材料的需求。”房俊一称。
万家基金对上证报记者表示，近期半导体设备行业催化不断，大基金三期增资中芯南方、长鑫存储发布招股书，国内先进制程扩产与供应链本土化进程持续提速。同时，Chiplet、CoWoS等先进技术升级带动固晶、测试等设备需求快速释放，国内企业在关键环节实现突破，直接受益于封装测试产能的扩张与技术升级带来的红利。
“当前内存芯片缺货涨价潮已传导至下游封测环节，预计未来DDR与NAND芯片的拉货动能将保持强劲，内存封测厂商订单持续涌入，未来持续看好存储芯片和半导体设备产业链的投资机会。”万家基金称。
关联行情(01月16日)
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